Venda a descoberto versus compra de uma opção de venda: como os desembolsos diferem?
Comprar uma opção de venda e entrar em uma transação de venda curta são as duas formas mais comuns para que os comerciantes lucrem quando o preço de um ativo subjacente diminui, mas os retornos são bem diferentes. Embora ambos estes instrumentos se valorizem quando o preço do ativo subjacente diminui, o montante de perda e dor incorridos pelo titular de cada cargo quando o preço do subjacente aumenta é drasticamente diferente.
Uma transação de venda curta consiste em pedir empréstimos de um corretor e vendê-los no mercado com a esperança de que o preço da ação diminuirá e você poderá comprá-los novamente a um preço mais baixo. (Se você precisar de uma atualização sobre este assunto, consulte nosso Tutorial de Venda S Hort.) Como você pode ver no diagrama abaixo, um comerciante que tenha uma posição curta em uma ação será severamente afetado por um grande aumento de preços porque as perdas se tornam maior à medida que o preço do subjacente aumenta. A razão pela qual o vendedor curto sustenta grandes perdas é que ele / ela tem que devolver as ações emprestadas ao credor em algum momento, e quando isso acontece, o vendedor curto é obrigado a comprar o ativo ao preço de mercado, que é Atualmente superior ao que o vendedor curto vendeu inicialmente.
Em contrapartida, a compra de uma opção de venda permite que um investidor se beneficie de uma diminuição no preço do ativo subjacente, ao mesmo tempo que limita a quantidade de perda que ele / ela pode sustentar. O comprador de uma opção de venda pagará um prêmio para ter o direito, mas não a obrigação, de vender uma quantidade específica de ações a um preço de exercício acordado. Se o preço aumentar drasticamente, o comprador da opção de venda pode optar por não fazer nada e perder o prémio que ele / ela investiu. Esta quantidade limitada de perda é o fator que pode ser muito atraente para comerciantes novatos. (Para saber mais, consulte o nosso Tutorial básico de opções.)
Avaliação da negociação de ações da Optionshouse.
Sábado, 8 de junho de 2013.
Optionshouse. não é apenas para negociação de opções.
Eu não sou de modo algum um comerciante experiente, mas estou certo de que fiquei feliz por ter escolhido a casa de opções para me começar e mesmo que a empresa seja chamada de casa de opções, é uma excelente plataforma de negociação de ações. Eu fiz um bom uso da sua comissão de US $ 3,95 muito barata por estoque de comércio. Deixe-me dar-lhe um pouco de funcionamento como as coisas funcionam se você quisesse começar a se envolver na negociação de ações com opções. Eu tinha algum dinheiro de retorno de imposto que eu queria investir, e inicialmente eu era muito céptico porque cobrava taxas muito baratas em comparação com outros corretores on-line como o construtor, a fidelidade, o escoteiro, o comércio, o etrade, o thinkorswim, o zecco, etc.
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Depois de clicar no link, configure um nome de usuário, coloque suas informações confidenciais (observe que o site está em https e 128 bits criptografados), insira seu código de promoção (FREE100) e aceite os riscos de negociação de ações, Você será perguntado como você gostaria de financiar a conta. Eu escolhi fazer um depósito ACH (Clearing House Automated) que é gratuito e leva pelo menos três dias úteis após a verificação da sua conta. Não sei se alguma coisa deu errado ou não quando me inscrevi, mas o depósito da ACH não foi solicitado até depois da solicitação pela plataforma das opções. A plataforma em si é divertida e parece assim:
Aprendi rapidamente que, com uma conta de caixa, você às vezes tem que esperar três dias para o estoque que vendeu para limpar antes de comprar mais ações. Este foi um incômodo e outro motivo para mudar para uma conta de margem. Com uma conta de margem, o dinheiro está disponível para o comércio, mesmo no mesmo dia, compre que você tenha certeza de não exceder o seu "poder de compra comercial inicial" (que está listado na plataforma). Isso significa que você não pode comprar e vender uma ação no mesmo dia por um preço que exceda o seu dia de início comercial BP, se você fizer isso, você receberá uma chamada de margem e terá que depositar algum dinheiro em sua conta para cobrir a diferença (eu tive que fazer isso uma vez). Além disso, você só pode negociar dia 3 vezes em 5 dias úteis antes de sua conta ser rotulada como comerciante de dias com padrões. Os comerciantes de dia com padrões devem ter US $ 25.000 em sua conta para continuar como comerciante de um dia, então fique atento a isso (eles lhe dizem quantos diários você fez antes de confirmar uma troca). Você também pode chamá-los e ter sua conta redefinida uma vez a cada 90 dias.
Há bons dias e dias ruins nos dias de negociação de ações, mas espere lá e continue com isso. Você acabará por ganhar tudo de volta. Por exemplo, eu apenas este ano minha conta era até 19k e então eu fiquei arrogante e assumi muitos riscos e minha conta caiu para 8k e agora está de volta para 16k. Parte do que recuperou o meu saldo foi rapidamente o relatório do primeiro trimestre do netflix (NASDAQ: NFLX) em 22/04/2013. Ainda estou aprendendo os sways do mercado de ações, ninguém pode prever todos eles, mas quando há uma tendência clara, salte rápido, espere um dia e defina algumas ordens para impedir que você perca dinheiro que ganhou. Eu ainda sou um comerciante de curto prazo. Normalmente, não realizo ações por mais de um mês e, se o estoque estiver decrescendo de forma constante, eu vendo assim que puder sem ser rotulado como comerciante do dia, já que custa apenas US $ 3,95 por comércio. Se você acha que sabe onde o mercado está indo, o comerciante de longo prazo provavelmente faria melhor do que eu e não se preocuparia tanto.
Optionshouse excelentes recursos para um corretor de estoque on-line:
Todos os pedidos de ações que você gostaria de fazer: pedidos de mercado, pedidos de parada, pedidos de stop loss, ordens de limite, pedidos de horas estendidas, pedidos desencadeados por um preço de ações ou uma data e hora, mercado aberto (MOO), mercado Fechar (MOC), limite em ordens abertas (LOO) e limite em fechar (LOC), depois há pedidos avançados: ordem cancelar ordem (OCO), ordem triggers order (OTO), ordem dispara uma ordem cancela a ordem (OTOCO) , e a ordem dispara duas ordens (OTT). Essas diferentes ordens permitem que você tenha controle total quando você compra ou vende seu estoque, mesmo quando não está olhando atentamente os preços das ações. A ordem é colocada instantaneamente: nunca notei nenhum tempo de atraso. Seu pedido (seja complicado ou simples) é expresso em palavras para você confirmar isso antes de ser colocado. Sua conta também pode ser qualificada para venda a descoberto. Eles têm excelentes preços: você só precisa pagar casa de opções quando faz uma ordem (US $ 3,95) e empresta dinheiro (sua taxa de margem é padrão). US $ 3,95 é mais barato do que o preço do sharebuilder para fazer investimentos automáticos todas as terças, seja qual for o preço do mercado. Eu tentei o Sharebuilder como um corretor on-line primeiro e palestras para os preços das opções. Eles têm bons ativos de pesquisa: veja informações específicas sobre suas ações em um instantâneo ou veja análises técnicas, opiniões de analistas, finanças ou negociação de ações de insider. A plataforma da casa de opções tem listas de vigilância, e tem alertas de estoque que você quando uma ação atingirá um certo preço.
Eu não listei tudo o que está disponível na plataforma da casa de opções, mas o principal para mim como comerciante frequente (cerca de 4 / dia) é o preço de comissão barato de $ 3.95. Eu recomendo a criação de uma conta virtual gratuita para que você possa jogar com a plataforma da plataforma de opções e pratica fazer algum dinheiro no mercado antes de colocar seu próprio dinheiro em risco.
Não se esqueça de usar um dos meus links de referência acima para se inscrever e obter um extra de US $ 50, se é isso que você decide fazer.
Meus termos: Se eu nunca receber seu crédito de referência da casa de opções, eu não enviarei $ 50. Você realmente só tem a minha palavra de que vou enviar-lhe o dinheiro, mas você não está fora de qualquer dinheiro, se você usar um dos meus links de qualquer maneira, e eu só tenho a palavra de casa de opções que eles me darão dinheiro para se referir a você casa de opções. Envie-me um com uma cópia do link de referência que você usará receberá os $ 50. Ah, e se você argumentar por mais dinheiro comigo por usar meu link, você pode obtê-lo desde que você leu o final do meu blog, mas o valor total que recebo é relatado como receita de juros e eu tenho que pagar impostos sobre isso.
Aprenda como estoque curto.
Para curtir um estoque, você está apostando que o valor de um estoque diminuirá. O estoque de curto prazo é o ato de vender algo que você não possui. Para fazer isso, você deve emprestar as ações do seu corretor.
Intrigado? Leia.
O que é "shorting stocks"?
Quando você poupa um estoque, você emprestará as ações do seu corretor, aguarde até que o preço caia, compre as ações e, em seguida, devolva as ações emprestadas de volta e você aproveitará a diferença. Aqui está um exemplo:
A Microsoft está negociando US $ 30,00 por ação. Você acha que o preço vai diminuir para que você obtenha 200 ações curtas ($ 6000.00). Você está emprestando partes da Microsoft do seu corretor neste preço alto de US $ 30,00. Assim como você esperava, a Microsoft desceu para US $ 20,00 por ação.
Você decide que está pronto para ganhar dinheiro, então você compre (chamado de cobertura) as ações em US $ 20,00. Seu corretor agora retornará as ações emprestadas para o proprietário e você irá beneficiar a diferença. Uma vez que você em curto prazo de US $ 30,00 e coberto por US $ 20,00, seu lucro é de US $ 10,00 por ação em 200 ações - US $ 2000,00.
Se isso tudo parece confuso, imagine esse cenário:
Você compra uma nova TV de plasma por US $ 4000,00 e me convide para vê-lo. Você diz que você tem que sair para o dia e que eu posso continuar a assistir. Enquanto você se foi, vejo um comercial para a TV exata que acabou de ser vendido por US $ 3500,00 - no mesmo lugar que você comprou!
Então o que eu faço? Eu carrego sua TV, pegue seu recibo e leve-o à loja. Eu finjo que sou você e reclamo. O gerente da loja me dá a diferença entre o preço que pagou e o preço de venda - US $ 500,00. Eu devolvo a TV para sua casa, bolso os $ 500,00, e você nunca soube o que aconteceu!
É a mesma coisa com curto estoque.
Do ponto de vista dos comerciantes, tudo isso acontece nos bastidores. Você simplesmente faz logon na sua conta e clique no botão vender (ou curto) e acabou de curtir o estoque (seu corretor emprestou os compartilhamentos de outra pessoa). Quando você está pronto para cobrir, você clique no botão comprar (ou capa) e seu feito.
Muito simples, certo? Não tão rápido.
Há algumas coisas que você precisa estar ciente.
Você deve ter uma conta de margem para poder estoque curto. Seu corretor online pode não ter suficientes partes disponíveis para você. Se o estoque pagar um dividendo enquanto você é curto, você será responsável (você terá que pagar).
O estouramento das ações é ético?
Algumas pessoas afirmam que as ações de curto prazo não são éticas porque estão contribuindo para que o preço das ações caia. Isso é falso! Lembre-se de que depois de ter baixado um estoque, você tem que comprá-lo de volta! Isso cria pressão de compra sobre o estoque.
Os vendedores curtos retardam o declínio rápido de um estoque comprando para cobrir no caminho para baixo. Se os vendedores curtos não estivessem envolvidos no estoque, isso poderia despencar! Além disso, os vendedores curtos podem ser capturados em um "aperto curto".
O que é um aperto curto?
Isso acontece com um estoque que tem um grande interesse. Digamos que muitos comerciantes são curtos em estoque. Se o estoque começar a subir rapidamente, os vendedores curtos ficarão nervosos e querem comprar (cobrir). Isso poderia aumentar a pressão de compra significativa para o estoque, incentivar novas posições longas e fazer explodir o estoque!
Não há nada de errado com o curto-circuito. É apenas parte do funcionamento diário do mercado de ações.
Devo ter estoques curtos?
É essencial que um comerciante de swing aprenda a ações curtas. Comprar ações é apenas metade da equação! Se o mercado em geral estiver em uma tendência de baixa, você não vai querer comprar ações. Então, para ganhar dinheiro, você precisa aprender a arte de curto-circuito.
Aprender a ações curtas também irá ajudá-lo a entender melhor onde as reversões ocorrerão. Ao curar as ações você mesmo, você será capaz de avaliar onde outros comerciantes estão indo para ações curtas e cobrem suas posições.
Às vezes, você pode ganhar dinheiro com um curto prazo do que comprando. Por quê? Como os estoques geralmente diminuem em uma taxa mais rápida, então, quando eles subam! O medo é uma emoção muito mais poderosa do que a ganância.
O público em geral só joga o lado longo do mercado. Eles não percebem que você pode ganhar dinheiro quando as ações diminuem. Eles pensam que se um estoque subir, então isso é "bom". Se um estoque cair, então isso é "ruim".
Errado! Depende de qual lado (longo ou curto) do mercado você está.
Eu acho que Wall Street realmente não quer que o público saiba sobre curto prazo. Em um mercado urugo, os profissionais na TV falam sobre o "horrível" do mercado para incentivar os investidores a vender.
Eles estão reduzindo os estoques e aproveitando todo o caminho.
Como estoque curto.
Quando você poupa um estoque, em vez de esperar um pullback, você está procurando uma manifestação na Zona de ação dos comerciantes.
Dê uma olhada no seguinte quadro:
Você pode ver que a média móvel de 10 períodos está abaixo da média móvel de 30 períodos. Além disso, as ações estão negociando abaixo da média móvel de 200 períodos.
Este estoque reuniu-se no TAZ e formou um ponto de balanço alto que é parte de nossa estratégia de entrada normal. É aí que você quer vender um estoque curto neste estoque. Então, você realmente está apenas negociando o oposto de como você trocaria posições longas.
É isso aí! Uma vez que você começa a estoque curto, você começará a ficar mais confortável com isso. Não vai fazer diferença para você se estamos em um mercado de touro ou um mercado de urso.
Agora você pode ganhar dinheiro, independentemente da direção!
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